Laundry ERP
Pagamenti

Pagamenti batch

Raggruppa più pagamenti di clienti o fornitori in un unico batch per semplificare la gestione e la riconciliazione bancaria in Laundry ERP.

I pagamenti batch consentono di raggruppare pagamenti provenienti da più clienti o fornitori in un unico batch, generando una distinta di versamento dettagliata o un file di pagamento con un riferimento batch. Questo riferimento può essere utilizzato durante la riconciliazione per abbinare le transazioni bancarie ai pagamenti corrispondenti. Questa funzionalità è particolarmente utile per inviare pagamenti SEPA Direct Debit, depositare pagamenti in contanti o assegni, oppure generare file di pagamento in uscita, come SEPA.

Nel contesto di una lavanderia industriale, i pagamenti batch sono ideali per gestire i pagamenti ricorrenti di clienti B2B come hotel, ristoranti e strutture sanitarie, raggruppandoli in un'unica operazione.

Configurazione

Per abilitare i pagamenti batch, andare su Contabilità > Configurazione > Impostazioni, scorrere fino alla sezione Pagamenti clienti e attivare Pagamenti batch.

Creazione di un batch

Per creare un pagamento batch, seguire questi passaggi:

  1. Assicurarsi che tutti i pagamenti da includere nel batch siano stati registrati.
  2. Andare su Contabilità > Clienti > Pagamenti.
  3. Selezionare i pagamenti da includere nel batch.
Tutti i pagamenti del batch devono utilizzare lo stesso metodo di pagamento. Se necessario, i pagamenti possono essere raggruppati utilizzando la Linea metodo di pagamento.
  1. Fare clic su Crea batch oppure fare clic su Azioni e selezionare Crea pagamento batch.
  2. Nel modulo del pagamento batch, verificare i pagamenti selezionati. Se qualche pagamento individuale è stato tralasciato, fare clic su Aggiungi una riga e selezionare i pagamenti mancanti da includere nel batch.
  3. Una volta inclusi tutti i pagamenti pertinenti, fare clic su Convalida per finalizzare il batch.
Una volta convalidato, non è possibile aggiungere ulteriori pagamenti a un batch.
  • Fare clic su Stampa per scaricare un elenco dei pagamenti inclusi.
  • Per visualizzare i pagamenti batch esistenti, andare su Contabilità > Clienti > Pagamenti batch. ::

Riconciliazione bancaria

Una volta che le transazioni bancarie sono state create nel database, è possibile riconciliarle con il pagamento batch.
Per approfondire, consultare anche:

Pagamenti

Gestione pagamenti collegati a fatture e vendor bills con metodi di pagamento e riconciliazione

Addebito diretto SEPA (SDD) - Pagamenti clienti

Configura e gestisci i mandati di addebito diretto SEPA (SDD) per incassare automaticamente i pagamenti dai conti bancari dei clienti in Laundry ERP.