Transazioni Bancarie
Transazioni Bancarie
L'importazione delle transazioni dagli estratti conto bancari consente di tenere traccia delle transazioni del conto bancario e di riconciliarle con quelle registrate nella propria contabilita.
La sincronizzazione bancaria automatizza il processo. Tuttavia, se non si desidera utilizzarla o se la propria banca non e ancora supportata, esistono altre opzioni:
- Importare le transazioni bancarie fornite dalla propria banca;
- Registrare le transazioni bancarie manualmente.
Vista transazioni
L'elenco delle transazioni per il giornale bancario viene visualizzato nella vista Abbinamento Bancario. Per accedervi, andare alla Dashboard di Contabilita, quindi:
- fare clic sul nome del giornale (ad esempio, Banca) o sul suo pulsante Transazioni per visualizzare tutte le transazioni, comprese quelle gia riconciliate, oppure
- fare clic sul pulsante x da riconciliare per visualizzare solo le transazioni non riconciliate. Per includere le transazioni gia riconciliate, rimuovere il filtro Non Abbinate dalla barra di ricerca.
Le transazioni non riconciliate visualizzano le seguenti informazioni quando sono compresse:
- La data della transazione
- Un pulsante collegato al chatter. L'icona di questo pulsante puo variare:
- L'icona commenti viene visualizzata solo al passaggio del mouse e indica che non ci sono allegati o attivita per la transazione.
- L'icona allegati indica che c'e un allegato sulla registrazione contabile.
- L'icona attivita indica che c'e un'attivita pianificata sulla registrazione contabile.
- L'etichetta della transazione
- Il partner della transazione (se impostato)
- Fino a due pulsanti di azione, a seconda dei dettagli della transazione
- Il saldo della transazione
- Quando il chatter di una transazione e aperto, un'etichetta blu evidenzia la transazione correlata.
- Il chatter puo essere aperto e chiuso facendo clic sull'icona dei commenti e sull'icona di chiusura in alto a destra della vista.
- Una volta che una transazione e riconciliata, i suoi pulsanti di azione vengono sostituiti con le etichette degli elementi con cui e stata riconciliata o con il conto se e stata riconciliata con il pulsante di azione Imposta Conto. ::
Transazioni duplicate
Le transazioni duplicate si verificano quando, per errore umano o per errore della sincronizzazione bancaria, la stessa transazione viene creata piu volte. La vista delle transazioni duplicate identifica le potenziali transazioni duplicate in modo che possano essere selezionate ed eliminate. Per accedere alla vista delle transazioni duplicate, accedere prima alla vista Abbinamento Bancario andando alla Dashboard di Contabilita e facendo clic sul nome del giornale bancario, quindi aprire il menu Azioni e fare clic su Trova Transazioni Duplicate.Le potenziali transazioni duplicate vengono identificate in base all'importo, alla data e al numero di conto, oppure (se la transazione e stata creata tramite sincronizzazione bancaria) all'ID della transazione.Selezionare una Data di Inizio per visualizzare le corrispondenti potenziali transazioni duplicate, quindi selezionare le transazioni da eliminare e fare clic su Elimina Selezionate.Importare transazioni
Laundry ERP supporta diversi formati di file per l'importazione delle transazioni:- Formato SEPA Cash Management consigliato (CAMT.053)
- Valori separati da virgola (CSV)
- Excel (XLSX)
- Open Financial Exchange (OFX)
- Quicken Interchange Format (QIF)
- Belgio: Coded Statement of Account (CODA)
- facendo clic sul nome del giornale Banca, quindi facendo clic su Carica
- trascinando e rilasciando un file sul giornale bancario nella Dashboard di Contabilita
- trascinando e rilasciando un file sulla vista Abbinamento Bancario ::
Registrare transazioni bancarie manualmente
E anche possibile registrare le transazioni bancarie manualmente. Per farlo, andare alla Dashboard di Contabilita, fare clic sul nome del giornale Banca e quindi su Nuovo. Il campo Partner e facoltativo per facilitare il processo di riconciliazione, ma i campi Etichetta e Data sono obbligatori.Estratti conto
Un estratto conto bancario e un documento fornito da una banca o un istituto finanziario che elenca le transazioni avvenute in un particolare conto bancario in un periodo di tempo specificato.Nella Contabilita di Laundry ERP, il raggruppamento delle transazioni per estratto conto correlato e facoltativo, ma a seconda del flusso aziendale, potrebbe essere utile registrarli per finalita di archiviazione e organizzazione.Per accedere a un elenco degli estratti conto esistenti, andare alla Dashboard di Contabilita, fare clic sull'icona del menu a discesa accanto al giornale bancario o di cassa che si desidera verificare, quindi fare clic su Estratti conto.Creazione estratto conto
La vista Abbinamento Bancario visualizza le transazioni dalla piu recente alla piu vecchia e le raggruppa per estratto conto, con le transazioni recenti che non appartengono a nessun estratto conto in cima. Per aggiungere transazioni a un estratto conto, posizionare il cursore sulla transazione piu recente che dovrebbe essere inclusa nell'estratto conto e fare clic sul pulsante Estratto conto che appare sulla linea separatrice superiore. In questo modo viene creato un estratto conto da quella transazione fino alla transazione piu vecchia che non fa ancora parte di un estratto conto.
Nella finestra Crea Estratto Conto, compilare il Riferimento dell'estratto conto, verificare il Saldo Iniziale e il Saldo Finale, aggiungere un allegato come un PDF dell'estratto conto se desiderato, e fare clic su Salva.
Visualizzazione, modifica e stampa degli estratti conto
Per visualizzare un estratto conto esistente, fare clic sull'importo dell'estratto conto nella vista Abbinamento Bancario oppure fare clic sul nome dell'estratto conto e poi sull'icona del collegamento interno nella vista elenco Abbinamento Bancario. Da qui e possibile modificare il Riferimento, il Saldo Iniziale, il Saldo Finale e gli Allegati.
- L'aggiornamento manuale del Saldo Iniziale aggiorna automaticamente il Saldo Finale in base al nuovo valore del Saldo Iniziale e al valore delle transazioni dell'estratto conto.
- Se il Saldo Iniziale non corrisponde al Saldo Finale dell'estratto conto precedente, o se il Saldo Finale non corrisponde al saldo progressivo (Saldo Iniziale piu le transazioni dell'estratto conto), appare un avviso che spiega il problema. Per mantenere la flessibilita, e comunque possibile salvare senza prima risolvere il problema. ::