Pagamento con assegni
Quando si decide di pagare una fattura fornitore, è possibile scegliere di pagare tramite assegno. È quindi possibile stampare tutti i pagamenti registrati tramite assegno. Infine, il processo di riconciliazione bancaria abbinerà gli assegni inviati ai fornitori con gli estratti conto bancari effettivi.
Configurazione
Attivare i metodi di pagamento con assegno
Per attivare il metodo di pagamento con assegno, andare su Contabilità > Configurazione > Impostazioni e scorrere fino alla sezione Pagamenti fornitori. Qui è possibile attivare il metodo di pagamento e configurare il Layout assegno.
- Una volta attivata l'impostazione Assegni, il metodo di pagamento Assegni viene configurato automaticamente nelle schede Pagamenti in uscita dei registri contabili bancari.
- Alcuni paesi richiedono moduli specifici per stampare gli assegni; tali moduli possono essere installati per impostazione predefinita. ::
Pagare una fattura fornitore con assegno
Il pagamento di un fornitore con assegno avviene in tre passaggi:- Registrazione del pagamento
- Stampa degli assegni in batch per tutti i pagamenti registrati
- Riconciliazione degli estratti conto bancari
Registrare un pagamento con assegno
Per registrare un pagamento, aprire qualsiasi fattura fornitore dal menu Acquisti > Fatture fornitore. Una volta convalidata la fattura fornitore, è possibile registrare un pagamento. Impostare il Metodo di pagamento su Assegni e convalidare il pagamento.Stampare gli assegni
Nella Dashboard contabilità, nel registro contabile Banca, è possibile visualizzare il numero di assegni registrati. Facendo clic su Assegni da stampare si ha la possibilità di stampare gli assegni riconciliati.Per stampare tutti gli assegni in batch, selezionare tutti i pagamenti dalla vista elenco e fare clic su Stampa.Pagamenti online
Attiva i pagamenti online sulle fatture per consentire ai clienti di pagare direttamente dal Portale clienti di Laundry ERP con il metodo di pagamento preferito.
Pagamento con SEPA
Configura e utilizza il bonifico SEPA (SCT) per automatizzare i pagamenti ai fornitori tramite file bancari in Laundry ERP.