Banca
Modelli di Riconciliazione
Configurazione e utilizzo dei modelli di riconciliazione per automatizzare il processo di riconciliazione bancaria in Laundry ERP
Modelli di Riconciliazione
I modelli di riconciliazione sono regole personalizzate che integrano l'insieme predefinito di regole di abbinamento e consentono un'automazione piu avanzata del processo di riconciliazione bancaria. Questi modelli sono particolarmente utili per gestire flussi ricorrenti come la registrazione di commissioni bancarie o sconti di cassa.
Configurazione
Per accedere ai modelli di riconciliazione, andare alla Dashboard di Contabilita, fare clic sull'icona del menu a discesa sul giornale bancario e selezionare Modelli nella sezione Riconciliazione.
Per creare un nuovo modello di riconciliazione, fare clic su Nuovo.
I modelli di riconciliazione possono essere Manuali o Automatici. I modelli di riconciliazione manuali appaiono come pulsanti di azione disponibili durante la riconciliazione. I modelli di riconciliazione automatici si applicano automaticamente alle transazioni che soddisfano le condizioni di abbinamento del modello.
Ogni modello di riconciliazione viene configurato con condizioni di abbinamento per identificare le transazioni bancarie rilevanti e contropartite da generare durante la riconciliazione.
Per creare un'attivita sulla transazione, selezionare il tipo di attivita da creare nel campo Attivita Successiva.
Se un record corrisponde a diversi modelli di riconciliazione, viene applicato il primo nella sequenza dei modelli. Riordinare la sequenza trascinando e rilasciando la maniglia accanto al nome.
Condizioni di abbinamento
Le condizioni di abbinamento di un modello di riconciliazione determinano a quali transazioni si applica.
I seguenti campi possono essere utilizzati per limitare la disponibilita del modello di riconciliazione alle transazioni che soddisfano le condizioni:
- Giornali
- Partner
- Importo: Selezionare E inferiore o uguale a, E maggiore o uguale a oppure E compreso tra e inserire gli importi.
- Etichetta: Selezionare Contiene, Non Contiene oppure Corrispondenza Regex e inserire la condizione di abbinamento dell'etichetta della transazione.
Le espressioni regolari, spesso abbreviate come regex, possono essere utilizzate in Laundry ERP in vari modi per cercare, validare e manipolare dati. Le regex possono essere potenti ma anche complesse, quindi e essenziale utilizzarle con giudizio.Per utilizzare le espressioni regolari in un modello di riconciliazione, impostare l'Etichetta su Corrispondenza Regex e aggiungere un'espressione. Laundry ERP recupera automaticamente le transazioni che corrispondono all'espressione regex e alle condizioni specificate nel modello di riconciliazione.
Una transazione deve soddisfare tutte le condizioni affinche il modello di riconciliazione sia disponibile per essa. Se nessuna condizione e definita (cioe se tutti i campi sono lasciati vuoti), il modello di riconciliazione sara disponibile per tutte le transazioni.
Contropartite
Ogni riga nella scheda Contropartite crea un elemento contabile con i dettagli specificati:
- Partner: Selezionare il partner, se presente, da impostare sull'elemento contabile.
- Conto: Selezionare il conto, se presente, da impostare sull'elemento contabile.
- Tipo Importo: Selezionare come deve essere calcolato l'importo dell'elemento contabile:
- Fisso: Utilizza un importo fisso.
- Percentuale del saldo: Utilizza una percentuale del saldo rimanente della transazione, indipendentemente dal totale della transazione.
- Percentuale della riga di estratto: Utilizza una percentuale del totale della transazione, indipendentemente dal saldo rimanente della transazione.
- Dall'etichetta: Utilizza una percentuale dall'etichetta della transazione tramite regex.
- Importo: Inserire l'importo da utilizzare sull'elemento contabile. Questo campo sara un importo fisso, una percentuale o un regex a seconda del Tipo Conto.
- Imposte: Selezionare un'imposta, se presente, da impostare sull'elemento contabile. Questo campo e nascosto dietro l'icona delle impostazioni per impostazione predefinita.
- Analitica: Selezionare una distribuzione analitica, se presente, da impostare sull'elemento contabile.
- Etichetta: Inserire un'etichetta, se presente, da impostare sull'elemento contabile.
- Sebbene ne il campo Partner ne il campo Conto siano obbligatori, almeno uno dei due deve essere impostato affinche il modello di riconciliazione funzioni correttamente.
- Il modello di riconciliazione puo essere utilizzato per la mappatura partner se le Contropartite includono un Partner ma nessun Conto. ::
Modelli di riconciliazione predefiniti
In Laundry ERP, diversi modelli sono disponibili per impostazione predefinita a seconda della localizzazione fiscale dell'azienda. Questi possono essere aggiornati se necessario. I seguenti modelli di riconciliazione esistono nella maggior parte delle localizzazioni fiscali.Trasferimenti Interni
Il modello di riconciliazione Trasferimenti Interni viene utilizzato per effettuare trasferimenti interni da un conto bancario o di cassa a un altro, spostando l'intero saldo della transazione su un conto di liquidita o di trasferimento interno. Per trasferire completamente l'importo da un conto all'altro, questo modello di riconciliazione deve essere utilizzato sia sulla transazione del giornale in entrata che su quella del giornale in uscita.Commissioni Bancarie
Il modello di riconciliazione Commissioni Bancarie genera una contropartita che sposta il saldo rimanente di una transazione su un conto per commissioni bancarie (che varia in base alla localizzazione fiscale) e include "Commissioni Bancarie" nell'Etichetta del nuovo elemento creato. Questo modello di riconciliazione e applicabile solo alle transazioni la cui etichetta contiene "Commissioni Bancarie" grazie alle sue condizioni di abbinamento.Esempio: Una transazione bancaria in uscita di 103 EUR e parzialmente abbinata con una fattura fornitore di 100 EUR, lasciando 3 EUR della transazione ancora non riconciliati. Utilizzare il modello di riconciliazione Commissioni Bancarie per creare una nuova contropartita di 3 EUR e riconciliarla con i restanti 3 EUR della transazione bancaria.
Sconto di Cassa
Il modello di riconciliazione Sconto di Cassa genera una contropartita che sposta il saldo rimanente di una transazione su un conto per sconti di cassa (che varia in base alla localizzazione fiscale) e include "Sconto di Cassa" nell'Etichetta del nuovo elemento creato.Mappatura Partner
La mappatura partner consente di stabilire regole per abbinare automaticamente le transazioni al conto partner corretto, risparmiando tempo e riducendo il rischio di errori che possono verificarsi durante la riconciliazione manuale. Ad esempio, e possibile creare una regola di mappatura partner per pagamenti in entrata con numeri di riferimento specifici o parole chiave nella descrizione della transazione. Quando un pagamento in entrata soddisfa questi criteri, Laundry ERP lo mappa automaticamente sul conto del cliente corrispondente.Per creare una regola di mappatura partner, configurare le condizioni di abbinamento desiderate, come un'etichetta di transazione specifica, e quindi configurare il Partner e gli altri campi rilevanti nella scheda Contropartite. L'impostazione di un Conto non e obbligatoria per la mappatura partner.Nel contesto della lavanderia industriale, la mappatura partner e particolarmente utile per abbinare automaticamente i pagamenti ricorrenti dei clienti (come hotel, ristoranti o strutture sanitarie) in base ai riferimenti di pagamento utilizzati abitualmente.