Contabilità e Fatturazione

Il modulo Fatturazione di Laundry ERP e progettato per creare fatture, inviarle ai clienti e gestire i pagamenti. Gestisce anche i flussi relativi alle fatture fornitori. Il modulo Contabilità, invece, e una soluzione contabile completa che include tutte le stesse funzionalità con in più report finanziari standard, riconciliazione bancaria, budget, gestione cespiti e altro ancora.

Partita doppia

Laundry ERP crea automaticamente tutte le registrazioni contabili sottostanti per ogni transazione (ad esempio fatture cliente, fatture fornitori, ordini dal punto vendita, note spese, valorizzazione magazzino, ecc.).

Il sistema utilizza il metodo della partita doppia, per cui ogni registrazione richiede una contropartita corrispondente e opposta in un conto diverso: un conto viene addebitato e l'altro accreditato. Questo garantisce che tutte le transazioni siano registrate in modo accurato e coerente, e che i conti siano sempre in equilibrio.

Contabilità per competenza e per cassa

Laundry ERP supporta sia la contabilità per competenza che quella per cassa. Questo consente di registrare ricavi e costi quando la transazione avviene (per competenza) oppure quando il pagamento viene effettuato o ricevuto (per cassa).

Multi-azienda

E possibile gestire più aziende all'interno dello stesso database. Ogni azienda ha il proprio piano dei conti, ma i conti possono essere condivisi, il che e utile per visualizzare i report consolidati. Gli utenti possono visualizzare registrazioni e report di più aziende contemporaneamente, ma possono lavorare sulla contabilità di una sola azienda alla volta.

Ambiente multi-valuta

In Laundry ERP e disponibile un ambiente multi-valuta con aggiornamento automatico dei tassi di cambio, per semplificare le transazioni internazionali. Ogni transazione viene registrata nella valuta predefinita dell'azienda; per le transazioni in un'altra valuta, il sistema memorizza sia il valore nella valuta aziendale sia quello nella valuta della transazione. Laundry ERP genera automaticamente gli utili e le perdite su cambi dopo la riconciliazione delle voci contabili.

Sedi e filiali

Le aziende principali e le loro filiali possono essere gestite all'interno di un unico database, operando sotto regole contabili e di reportistica condivise:

• Il piano dei conti, la valuta principale e le imposte dell'azienda madre si applicano a tutte le filiali.
• Le filiali possono gestire i propri giornali dedicati e le relative registrazioni.
• L'azienda madre gestisce un periodo fiscale comune, quindi le date di chiusura e blocco si applicano a tutte le filiali. Tuttavia, le filiali possono impostare date di blocco anticipate se necessario.
• L'azienda madre può accedere a tutti i report, le fatture e i documenti delle sue filiali, mentre ogni filiale può visualizzare solo i propri dati.

Reportistica delle filiali

L'azienda madre consolida le operazioni contabili di tutte le filiali, fornendo una vista centralizzata dei report finanziari, come il conto economico o lo stato patrimoniale.

IVA delle filiali

Ogni azienda e filiale deve essere configurata con le proprie informazioni legali, inclusa la partita IVA quando applicabile. A seconda della struttura, le filiali possono condividere la partita IVA dell'azienda madre o averne una propria, risultando in una dichiarazione IVA comune o separata.

Questa configurazione flessibile consente di generare report individuali e dichiarazioni fiscali per ciascuna entità, se necessario.

Crediti e debiti

Per impostazione predefinita, un conto e designato per le registrazioni dei crediti verso clienti e un altro per i debiti verso fornitori. Poiché le transazioni sono collegate ai contatti, e possibile generare report per singolo cliente, fornitore o sub-fornitore.

Il report Partitario mostra il saldo di clienti e fornitori. Per accedervi, vai su Contabilità > Reportistica > Partitario.

Reportistica finanziaria

I seguenti report finanziari sono disponibili e aggiornati in tempo reale:

Report di bilancio

Report di revisione

Report partner

Report gestionali

Dichiarazione IVA

Nella dichiarazione IVA, Laundry ERP calcola tutte le transazioni contabili per lo specifico periodo fiscale e utilizza questi totali per determinare l'obbligo tributario.

Sincronizzazione bancaria

Il sistema di sincronizzazione bancaria si collega direttamente con gli istituti bancari per importare automaticamente tutte le transazioni nel database. Questo fornisce una panoramica del flusso di cassa senza dover accedere all'home banking o attendere gli estratti conto cartacei.

Valorizzazione magazzino

Laundry ERP supporta sia la valorizzazione del magazzino periodica (manuale) che quella perpetua (automatizzata). I metodi disponibili sono: Prezzo Standard, Costo Medio (AVCO) e First In First Out (FIFO).

Utili non distribuiti

Gli utili non distribuiti rappresentano la porzione di reddito trattenuta dall'azienda. Laundry ERP calcola gli utili dell'esercizio corrente in tempo reale, quindi non e necessaria alcuna registrazione di chiusura o riporto di fine anno. Il saldo del conto economico viene automaticamente riportato nello stato patrimoniale.

Studi professionali

La modalita Studi Professionali puo essere attivata andando su Contabilità > Configurazione > Impostazioni. Quando abilitata:

• La sequenza del documento diventa modificabile su tutti i documenti.
• Il campo Totale (tasse incluse) appare per velocizzare e controllare la registrazione, automatizzando la creazione delle righe con il conto e l'imposta corretti.
• La Data fattura e la Data documento fornitore vengono precompilate durante la registrazione di una transazione.
• Un'opzione di Registrazione rapida e disponibile per fatture cliente e fatture fornitori.

Diritti di accesso del contabile

Per concedere l'accesso al contabile dell'azienda, aggiungi il contabile come nuovo utente e configura i diritti di accesso appropriati nella sezione Contabilità:

• Contabilità: Seleziona Amministratore.
• Banca: Consenti la validazione dei conti bancari.

Per un ambiente multi-azienda, imposta gli accessi multi-azienda appropriati.

Primi Passi

Quando apri per la prima volta l'app Contabilità di Laundry ERP, il Dashboard Contabile ti accoglie con un banner di onboarding passo dopo passo, una procedura guidata che ti aiuta a iniziare. Questo banner viene visualizzato finché non scegli di chiuderlo.

Le impostazioni visibili nel banner di onboarding possono essere modificate successivamente andando su Contabilità > Configurazione > Impostazioni.

Banner di Onboarding Contabilità

Il banner di onboarding contabile passo dopo passo è composto da quattro passaggi:

1. Periodi Contabili
2. Conto Bancario
3. Imposte
4. Piano dei Conti

Periodi Contabili

Definisci le date di apertura e chiusura degli Esercizi Fiscali, utilizzate per generare automaticamente i report, e imposta la Periodicità della Dichiarazione Fiscale, insieme a un promemoria per non perdere mai una scadenza fiscale.

Per impostazione predefinita, la data di apertura è impostata al 1° gennaio e la data di chiusura al 31 dicembre, poiché questo è l'uso più comune.

Conto Bancario

Collega il tuo conto bancario al database e sincronizza automaticamente gli estratti conto. Per farlo, trova la tua banca nell'elenco, clicca su Connetti e segui le istruzioni sullo schermo.

Campi del modulo:

• Nome: il nome del conto bancario, come visualizzato in Laundry ERP
• Numero di Conto: il numero del tuo conto bancario (IBAN in Europa)
• Banca: clicca su Crea e modifica per configurare i dettagli della banca. Aggiungi il Nome dell'istituzione bancaria e il suo Codice Identificativo (BIC o SWIFT)
• Codice: questo codice è il Codice Breve del tuo Giornale, come visualizzato in Laundry ERP. Per impostazione predefinita, Laundry ERP crea un nuovo Giornale con questo codice breve
• Giornale: questo campo viene visualizzato se hai un giornale bancario esistente che non è ancora collegato a un conto bancario. In tal caso, seleziona il Giornale che vuoi utilizzare per registrare le transazioni finanziarie collegate a questo conto bancario o creane uno nuovo cliccando su Crea e Modifica

Imposte

Questo menu ti consente di creare nuove imposte, (dis)attivare o modificare quelle esistenti. A seconda del pacchetto di localizzazione installato sul tuo database, le imposte richieste per il tuo paese sono già configurate.

Piano dei Conti

Con questo menu, puoi aggiungere conti al tuo Piano dei Conti e indicare i loro saldi di apertura iniziali.

Le impostazioni di base vengono visualizzate in questa pagina per aiutarti a rivedere il tuo Piano dei Conti. Per accedere a tutte le impostazioni di un conto, clicca sul pulsante Configura alla fine della riga.

Banner di Onboarding Fatturazione

Esiste un altro banner di onboarding passo dopo passo che ti aiuta a sfruttare al meglio le tue app Fatturazione e Contabilità di Laundry ERP. Il banner di onboarding Fatturazione è quello che ti accoglie se utilizzi l'app Fatturazione piuttosto che l'app Contabilità.

Se hai Laundry ERP Contabilità installato sul tuo database, puoi raggiungerlo andando su Contabilità > Clienti > Fatture.

Il banner di onboarding Fatturazione consiste in quattro passaggi principali:

1. Dati Azienda
2. Layout Documenti
3. Crea Fattura
4. Pagamenti Online

Dati Azienda

Aggiungi i dettagli della tua azienda, come nome, indirizzo, logo, sito web, numero di telefono, indirizzo email e Partita IVA. Questi dettagli vengono poi visualizzati sui tuoi documenti, come le fatture.

Layout Documenti

Personalizza il layout predefinito della fattura.

Crea Fattura

Crea la tua prima fattura.

Pagamenti Online

Inizia con Stripe e abilita pagamenti sicuri integrati con carta di credito e debito all'interno di Laundry ERP.

Approfondimenti

Architettura e Moduli DDD