Fatture Fornitori
Fatture Fornitori
Le fatture fornitori possono essere registrate manualmente o automaticamente in Laundry ERP. Il report Debiti Scaduti fornisce una panoramica di tutte le vendor bill in sospeso per garantire il pagamento puntuale degli importi corretti.
Creazione Fattura Fornitore
Manualmente
Per creare una vendor bill manualmente, vai su Contabilità > Fornitori > Vendor Bill e clicca su Nuovo.
- clicca su Nuovo sul giornale Acquisti;
- oppure clicca sull'icona dei tre puntini verticali del giornale Acquisti, quindi su Vendor Bill nella sezione Nuovo. ::
Automaticamente
Le vendor bill possono essere create automaticamente inviando un'email a un alias email associato al giornale acquisti, o caricando un PDF.- Una volta caricata la vendor bill, il documento PDF appare sul lato destro dello schermo, rendendo facile compilare le informazioni della vendor bill.
- Le vendor bill possono essere digitalizzate per il completamento automatico e abbinate agli ordini di acquisto per sostituire i dati rilevati tramite OCR con i dettagli dell'ordine di acquisto esistente.
- Servizi come la digitalizzazione di vendor bill scansionate o in PDF in Laundry ERP richiedono crediti di acquisto in-app (IAP). ::
- Sempre
- Chiedi dopo 3 convalide senza modifiche
- Mai
Completamento Vendor Bill
Che la vendor bill sia creata manualmente o automaticamente, assicurati che i seguenti campi siano completati correttamente:- Fornitore: Laundry ERP compila automaticamente alcune informazioni in base alle informazioni nel record del contatto fornitore e agli ordini di acquisto e vendor bill precedenti.
- Riferimento Vendor Bill: Aggiungi il riferimento dell'ordine di vendita fornito dal fornitore. Questo campo viene utilizzato per abbinare i prodotti quando vengono ricevuti.
- Auto-Completa: Seleziona una vendor bill/ordine di acquisto passato per completare automaticamente il documento. Il campo Fornitore dovrebbe essere compilato prima di completare questo campo.
- Data Vendor Bill: Seleziona la data di emissione del documento.
- Data Contabile: Aggiorna la data di registrazione contabile del documento se necessario.
- Riferimento Pagamento: Il campo Memo include automaticamente il riferimento di pagamento una volta registrato il pagamento.
- Banca Destinataria: Indica il numero di conto a cui verrà effettuato il pagamento. Questo campo è obbligatorio quando si paga tramite file di pagamento batch (come NACHA e SEPA).
- Data di Scadenza o Termini di Pagamento devono essere specificati per il pagamento della vendor bill.
- Giornale: Seleziona quale giornale dovrebbe registrare la vendor bill e in quale valuta.
- Per accedere al catalogo prodotti, clicca su Catalogo.
- Seleziona i prodotti e le quantità, quindi clicca su Torna a Vendor Bill per tornare alla vendor bill; gli articoli del catalogo selezionati appariranno nelle righe della vendor bill.
- Aggiorna i campi Quantità, Prezzo e Imposte se necessario.
Conferma Vendor Bill
Clicca su Conferma quando il documento è completato. Lo stato cambia in Registrato e viene generata una scrittura contabile basata sulle informazioni della vendor bill. Al momento della conferma, Laundry ERP assegna a ogni vendor bill un numero univoco da una sequenza definita.
Pagamento e Riconciliazione
Per registrare un pagamento, clicca su Paga. Nella finestra Paga, seleziona il Giornale, il Metodo di Pagamento, l'Importo e la Valuta.
Quando l'Importo pagato è inferiore all'importo residuo totale sulla vendor bill, il pagamento è parziale e il campo Differenza di Pagamento visualizza il saldo residuo.
Il campo Memo viene compilato automaticamente se il Riferimento Pagamento è stato impostato correttamente sulla vendor bill. Se il campo è vuoto, seleziona il numero della fattura fornitore come riferimento.
Quindi clicca su Crea pagamento. Un banner In Pagamento/Parziale appare sulla vendor bill fino a quando non viene riconciliata e il suo stato si aggiorna a Pagato.
Report Debiti Scaduti
Per una panoramica delle vendor bill aperte e delle loro date di scadenza, vai su Contabilità > Reportistica > Debiti Scaduti.
Clicca sull'icona della freccia destra accanto a un fornitore per visualizzare i dettagli di tutte le loro vendor bill in sospeso, incluse le date di scadenza e gli importi.