Laundry ERP
Localizzazioni Fiscali

Germania

Localizzazione fiscale tedesca per Laundry ERP - Piani dei conti SKR03/SKR04, export DATEV, conformita GoBD e POS con TSE fiskaly.

Germania

Contabilita

Piano dei conti

Entrambi i piani dei conti SKR03 e SKR04 sono supportati in Laundry ERP. Quando si crea un nuovo database online, SKR03 viene installato per impostazione predefinita.

Verifica quale e installato andando su Contabilita > Configurazione > Impostazioni e controllando il campo Pacchetto nella sezione Localizzazione Fiscale.

La selezione di un altro pacchetto e possibile solo se non e stata creata alcuna registrazione contabile. Se ne e stata registrata una, e necessario creare una nuova azienda o database per selezionare un altro pacchetto. Inoltre, tutte le registrazioni contabili dovranno essere ricreate.

Report

I seguenti report specifici per la Germania sono disponibili:

  • Stato Patrimoniale
  • Conto Economico
  • Dichiarazione IVA (Umsatzsteuervoranmeldung)
  • Elenco Vendite UE (EC Sales List)
  • Intrastat

Esportazione registrazioni da Laundry ERP a DATEV

A condizione che uno dei pacchetti di localizzazione fiscale tedesca sia installato, puoi esportare le registrazioni contabili da Laundry ERP a DATEV dal libro mastro generale.

Sono necessari due tipi di esportazione: prima l'export DATEV ATCH, poi l'export DATEV DATA.

Entrambi sono necessari in fasi diverse per trasferire correttamente i dati a DATEV, poiche DATEV lavora con due interfacce: una per i clienti (DUO - DATEV Unternehmen Online) e una per i consulenti fiscali (DATEV Rechnungswesen).

1. DATEV ATCH

Vai su Contabilita > Reportistica > Libro Mastro Generale, clicca il pulsante Azioni e seleziona Datev ATCH (zip).

Carica il file ZIP scaricato tramite il software DATEV Belegtransfer. Se non hai il software installato, chiedi al tuo consulente fiscale di assisterti.

Il file ZIP DATEV ATCH include i file (report) collegati a una fattura o fattura fornitore di Laundry ERP. Per le fatture clienti, il file deve essere stato generato usando il pulsante Invia. Per le fatture fornitori, il file deve essere stato ricevuto tramite un alias email o caricato usando il pulsante Carica.

Il file ZIP contiene due tipi di file:

  • I singoli file fattura/fattura fornitore (PDF, JPEG, ecc.) per il periodo selezionato
  • Un file document.xml usato per generare un ID univoco (GUID) per ogni file

Questi ID univoci sono essenziali poiche consentono a DATEV di collegare automaticamente i file alle singole registrazioni, che verranno importate con il file DATEV DATA nel passaggio successivo.

2. DATEV DATA

Vai su Contabilita > Reportistica > Libro Mastro Generale, clicca il pulsante Azioni e seleziona Datev DATA (zip).

Trasferisci il file ZIP scaricato al tuo consulente fiscale, che dovra importare il file ZIP in DATEV Rechnungswesen. Verifica con il consulente con quale frequenza necessita di questi file.

Il file ZIP contiene tre file CSV:

  • EXTF_customer_accounts.csv con tutte le informazioni relative ai clienti
  • EXTF_vendor_accounts.csv con tutte le informazioni relative ai fornitori
  • EXTF_accounting_entries.csv contenente tutte le registrazioni per il periodo definito, con gli ID univoci (GUID) per il collegamento ai file DATEV ATCH

Conformita GoBD

GoBD sta per Grundsatze zur ordnungsgemassen Fuhrung und Aufbewahrung von Buchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff (Principi per la corretta tenuta e conservazione di libri, registri e documenti in forma elettronica e per l'accesso ai dati). E una linea guida rilevante per l'autorita fiscale tedesca, la dichiarazione dei redditi e il bilancio.

Questi principi sono stati scritti e pubblicati dal Ministero Federale delle Finanze (BMF) nel novembre 2014 e sono diventati la norma dal gennaio 2015.

Laundry ERP e certificato conforme al GoBD.

Comprendere il GoBD in relazione al software contabile

Il GoBD e vincolante per le aziende che devono presentare i conti, incluse PMI, liberi professionisti e imprenditori. Il contribuente stesso e l'unico responsabile della tenuta completa ed esaustiva dei dati fiscalmente rilevanti.

Oltre ai requisiti software, l'utente deve garantire sistemi di controllo interno:

  • Controllo dei diritti di accesso
  • Separazione delle funzioni
  • Controlli di inserimento (notifiche errori, controlli di plausibilita)
  • Controlli di riconciliazione all'inserimento dati
  • Controlli di elaborazione
  • Misure per prevenire la manipolazione intenzionale o non intenzionale di software, dati o documenti

Sicurezza dei dati

Il contribuente deve proteggere il sistema contro qualsiasi perdita di dati dovuta a cancellazione, rimozione o furto. Se le registrazioni non sono sufficientemente protette, la contabilita sara considerata non conforme alle linee guida GoBD.

Una volta che le registrazioni sono state definitivamente contabilizzate, non possono piu essere modificate o eliminate tramite l'applicazione.

In alcuni casi, i dati devono essere conservati per dieci anni o piu, quindi conserva sempre i backup. E ancora piu importante se decidi di cambiare provider software.

Garantire la conformita tramite Laundry ERP

Le parole chiave per il GoBD sono: tracciabile, verificabile, veritiero, chiaro e continuo. In sintesi, e necessario un archivio a prova di audit, e Laundry ERP fornisce i mezzi per raggiungere tutti questi obiettivi:

  1. Tracciabilita e verificabilita: Ogni record e timbrato con il creatore, la data di creazione, la data di modifica e chi l'ha modificato. I campi rilevanti sono tracciati nel chatter dell'oggetto.
  2. Completezza: Tutti i dati finanziari devono essere registrati nel sistema, senza lacune nella numerazione delle transazioni finanziarie.
  3. Accuratezza: Con la configurazione corretta, vengono utilizzati i conti corretti. I meccanismi di controllo tra ordini di acquisto/vendita e rispettive fatture riflettono la realta aziendale.
  4. Registrazione tempestiva: La maggior parte dei dati finanziari viene generata dagli oggetti transazionali, garantendo una registrazione tempestiva.
  5. Ordine: I dati finanziari sono ordinati e possono essere riordinati secondo la maggior parte dei campi presenti nel modello.
  6. Inalterabilita: Con la localizzazione tedesca, Laundry ERP e configurato per aderire alla clausola di inalterabilita senza ulteriori personalizzazioni.

Export GoBD

In caso di controllo fiscale, l'autorita puo richiedere tre livelli di accesso al sistema contabile (Z1, Z2, Z3). Laundry ERP supporta l'esportazione CSV e XLS dei dati finanziari. Il GoBD raccomanda l'esportazione in un formato XML specifico (GoBD), ma non e vincolante.

Non conformita

In caso di infrazione, ci si puo aspettare una multa e un'ordinanza del tribunale che richiede l'implementazione di misure specifiche.

Point of Sale

Sistema di sicurezza tecnica

La Kassensicherungsverordnung (Legge sulla protezione contro la manipolazione dei registri digitali) richiede che i sistemi di registrazione elettronica - inclusi i sistemi Point of Sale - siano dotati di un sistema di sicurezza tecnica (TSS o TSE).

Laundry ERP offre un servizio conforme con l'aiuto di fiskaly, una soluzione basata su cloud.

Trattandosi di una soluzione cloud, e necessaria una connessione Internet funzionante.
Le uniche aliquote IVA consentite sono quelle fornite da fiskaly. Puoi verificare queste aliquote consultando fiskaly DSFinV-K API: VAT Definition.

Configurazione

Installa i moduli Germania - Certificazione per Point of Sale (l10n_de_pos_cert) e Germania - Certificazione per Point of Sale tipo ristorante (l10n_de_pos_res_cert).

Registrazione azienda presso l'autorita fiscale

Per registrare l'azienda, apri Impostazioni, clicca Aggiorna Info nella sezione Aziende e compila i seguenti campi:

  • Nome azienda
  • Indirizzo
  • Partita IVA
  • St.-Nr. (Steuernummer): numero assegnato dall'ufficio fiscale a ogni persona fisica o giuridica tassabile
  • W-IdNr. (Wirtschafts-Identifikationsnummer): numero di identificazione permanente per persone economicamente attive

Puoi quindi registrare l'azienda tramite fiskaly aprendo la scheda Fiskaly e cliccando il pulsante Registrazione Fiskaly.

Una volta completata la registrazione, appaiono nuovi campi:

  • Fiskaly Organization ID: ID dell'azienda sul lato fiskaly
  • Fiskaly API Key e Fiskaly API Secret: credenziali per accedere ai servizi fiskaly

Creazione TSS e collegamento a un POS

Per utilizzare un Point of Sale in Germania, crea un TSS andando su Point of Sale > Configurazione > Point of Sale, seleziona il POS da modificare e spunta Crea TSS nella sezione Fiskaly API.

Export DSFinV-K

Ogni volta che chiudi una sessione POS, i dettagli degli ordini vengono inviati al servizio DSFinV-K (Digitale Schnittstelle der Finanzverwaltung fur Kassensysteme) di fiskaly.

In caso di audit, puoi esportare i dati inviati a DSFinV-K andando su Point of Sale > Ordini > Export DSFinV-K > Nuovo.

Campi obbligatori:

  • Data/Ora Inizio: esporta dati con date maggiori o uguali alla data iniziale
  • Data/Ora Fine: esporta dati con date minori o uguali alla data finale

Lascia il campo Point of Sale vuoto per esportare i dati di tutti i POS; specifica uno per esportare i dati di un POS specifico.

Per le lavanderie industriali: La conformita GoBD e particolarmente importante per le lavanderie che gestiscono volumi elevati di transazioni B2B con hotel, ospedali e ristoranti in Germania, dove la tracciabilita e la conservazione dei documenti sono requisiti fondamentali.

Italia

Localizzazione fiscale italiana per Laundry ERP - Fatturazione elettronica SdI, reverse charge, DDT, Ri.Ba. e stampanti fiscali POS.

Francia

Localizzazione fiscale francese per Laundry ERP - Chorus Pro, FEC, liasse fiscale con Teledec e certificazione antifrode POS.