Reportistica

Budget

Gestione dei budget analitici e finanziari in Laundry ERP per il controllo di costi e ricavi per reparti, progetti e periodi stagionali della lavanderia.

I budget analitici monitorano attività e progetti specifici utilizzando i conti analitici, aiutando le aziende a prendere decisioni informate su reparti, progetti o altri gruppi di transazioni. Al contrario, i budget finanziari sono legati ai conti del libro mastro generale che compaiono nel conto economico e si concentrano sulla posizione economica complessiva dell'azienda.

Budget analitici

I budget analitici consentono di allocare e monitorare entrate e spese in dettaglio, suddividendo costi e ricavi per progetti, reparti o gruppi di transazioni specifici. In una lavanderia, i budget analitici possono essere applicati ai diversi reparti (lavaggio, stiratura, logistica) o ai progetti stagionali per misurare redditività e performance. Laundry ERP gestisce i budget analitici utilizzando la contabilità analitica.

Per attivare l'opzione di creazione dei budget analitici, andare in Contabilità > Configurazione > Impostazioni e abilitare Gestione Budget nella sezione Analisi.

Laundry ERP struttura i budget utilizzando piani e conti analitici, che devono essere configurati prima della creazione di un budget.

Impostare un budget analitico

Per creare un nuovo budget, andare in Contabilità > Contabilità > Budget Analitici e fare clic su Nuovo. Assicurarsi che i seguenti campi siano compilati correttamente: Nome Budget, Periodo e Tipo di Budget.

Fare clic su Aggiungi una riga nella scheda Righe di Budget per strutturare il budget con i piani e i conti analitici precedentemente creati. Mentre i piani analitici corrispondono ai nomi delle colonne, selezionare i conti analitici per definire le righe del budget e impostare gli importi per ciascuno nella colonna Budget Previsto. Una volta definite tutte le righe del budget, fare clic su Apri. Se è necessario apportare modifiche quando lo stato del budget è Aperto, sono disponibili due opzioni:

Riporta a Bozza: Per sovrascrivere i dati, quindi riaprire il budget.
Revisiona: Verrà creato un nuovo budget. Una volta che è Aperto, viene aggiunto un riferimento Rev al Nome Budget. Il budget originale diventa Revisionato.

Verificare un budget analitico

Una volta che il budget è Aperto, sono disponibili due colonne aggiuntive: Impegnato e Raggiunto. Gli importi di queste colonne vengono calcolati automaticamente in base alla distribuzione analitica correlata degli elementi del giornale. Quando la distribuzione analitica di un elemento del giornale all'interno del periodo del budget viene aggiornata, le colonne del budget per il/i conto/i analitico/i selezionato/i nella distribuzione vengono aggiornate automaticamente. L'importo Raggiunto riflette il risultato corrente secondo gli elementi delle registrazioni contabili confermate per il conto analitico associato. Al contrario, l'importo Impegnato mostra il valore completo dell'importo Raggiunto, più eventuali ordini di acquisto confermati non ancora fatturati.

Quando una riga in una richiesta di preventivo o ordine di acquisto include una distribuzione analitica, appare un pulsante intelligente Budget, che fornisce un collegamento al report del budget per maggiori dettagli.
Per i budget Aperti, se una richiesta di preventivo o un ordine di acquisto viene creato utilizzando la distribuzione analitica associata e supera l'importo di budget allocato, la riga dell'ordine di acquisto corrispondente viene evidenziata in rosso. ::

Per visualizzare l'importo o la percentuale Teorica, utilizzare l'icona delle impostazioni nell'intestazione delle Righe di Budget. L'importo Teorico rappresenta la somma di denaro che avrebbe potuto teoricamente essere spesa o che avrebbe dovuto essere ricevuta in base alla data corrente rispetto alle date di inizio/fine. Fare clic su Dettagli per aprire una vista filtrata del report del budget relativa a quella specifica riga di budget.

L'eliminazione di un budget è consentita solo nelle fasi Bozza e Annullato.

Per visualizzare le righe di budget di uno o più budget direttamente dalla vista elenco Budget, selezionare il/i budget e fare clic su Righe di Budget.

Generare budget periodici

Per creare budget periodici (mensili, trimestrali e annuali) per i Piani Analitici selezionati, fare clic su Genera. Viene creato un nuovo budget per ogni Periodo tra le date di inizio e fine:

Se viene selezionato un singolo piano analitico, ogni budget include una riga per ciascun conto in quel piano analitico.
Se vengono selezionati più piani analitici, ogni budget include una riga per ogni combinazione conto/piano analitico.

Per una lavanderia con attività stagionale, la generazione di budget trimestrali consente di pianificare in anticipo i periodi di alta stagione (es. estate per strutture turistiche) e bassa stagione, allocando risorse e costi in modo proporzionale.

Per generare budget periodici, seguire questi passaggi:

Nella vista elenco Budget, fare clic su Genera.
Nella finestra Genera Budget, impostare le date e selezionare il Periodo e i Piani Analitici.

Fare clic su Suddividi per creare i budget periodici.
Fare clic su Budget nell'angolo in alto a sinistra per tornare alla vista elenco Budget.
Uno alla volta, fare clic sui diversi budget periodici con stato Bozza per aprirli e impostare gli importi nella colonna Budget Previsto per ciascun conto analitico collegato ai piani analitici scelti.
Fare clic su Apri per ciascun budget periodico.

Reportistica

Per eseguire diverse azioni di reportistica, andare in Contabilità > Reportistica > Report Budget, quindi:

Monitorare, analizzare e confrontare i dati di budget.
Filtrare e raggruppare i dati utilizzando le icone di espansione e compressione.
Approfondire il report per visualizzare maggiori dettagli sugli importi effettivi e sulle transazioni.
Esportare i dati per ulteriori analisi o esigenze di reportistica.

Budget finanziari

I budget finanziari sono strutturati attorno a specifici conti di entrata e uscita e transazioni per la reportistica finanziaria ufficiale e gli adempimenti normativi.

I budget finanziari sono disponibili nel report Conto Economico.

Impostare un budget finanziario

Per creare un nuovo budget finanziario, seguire questi passaggi:

Andare in Contabilità > Reportistica > Conto Economico per aprire il report del Conto Economico.
Fare clic sul pulsante del calendario per utilizzare il selettore di date e scegliere un periodo.
Fare clic sul pulsante Budget e assegnare un nome al budget. Una nuova colonna con il nome del budget apparirà accanto alla colonna Saldo.
Assegnare gli importi a ciascun conto che richiede analisi.
Una nuova colonna % apparirà a destra della nuova colonna budget, indicando lo stato corrente.

È possibile creare diversi budget finanziari utilizzando questi passaggi a fini comparativi.

Il selettore di date consente la suddivisione dei periodi e la navigazione tra periodi, aggiornando automaticamente gli importi di conseguenza.

Contabilità Analitica

Gestione della contabilità analitica in Laundry ERP per monitorare costi, ricavi e redditività di progetti, reparti e servizi di lavanderia.

Report Personalizzati

Creazione e personalizzazione di report contabili in Laundry ERP utilizzando il framework di reportistica con motori di calcolo, espressioni e raggruppamenti.