Contabilità Analitica
La contabilità analitica consente di tracciare costi e ricavi e di analizzare la redditività di un progetto o servizio. Durante la creazione delle registrazioni contabili, i costi possono essere distribuiti su uno o più conti analitici.
Per attivare questa funzionalità, andare in Contabilità > Configurazione > Impostazioni e abilitare Contabilità Analitica nella sezione Analisi.
Conti analitici
I conti analitici forniscono una panoramica di costi e ricavi. In una lavanderia, ad esempio, possono essere utilizzati per monitorare separatamente i costi del reparto lavaggio, stiratura, logistica e consegna.
Per accedere ai conti analitici, andare in Contabilità > Configurazione > Conti Analitici. Per creare un nuovo conto analitico, fare clic su Nuovo e compilare le seguenti informazioni:
- Conto Analitico: Assegnare il nome del conto analitico (es. "Reparto Lavaggio", "Reparto Stiratura", "Logistica Consegne").
- Cliente: Selezionare il cliente collegato al progetto, se applicabile.
- Riferimento: Inserire un riferimento per facilitare la ricerca del conto, se necessario.
- Piano: Collegare il Conto Analitico a un piano analitico.
- Azienda: In un ambiente multi-azienda, selezionare l'azienda che utilizza il conto analitico. Per rendere il conto analitico accessibile a tutte le aziende, lasciare il campo vuoto.
- Valuta: Aggiornare la valuta del conto analitico se necessario.
Successivamente, è possibile compilare le informazioni relative al budget.
Piani analitici
I piani analitici raggruppano i conti analitici, consentendo all'azienda di analizzare la propria contabilità, ad esempio monitorando costi e ricavi per progetto o reparto.
Per accedere ai piani analitici, andare in Contabilità > Configurazione > Piani Analitici. Fare clic su Nuovo per creare un nuovo piano, aggiungere un nome e compilare le seguenti informazioni:
- Padre: Collegare il piano a un altro piano analitico se è necessario costruire una gerarchia tra i piani.
- Applicabilità Predefinita: Definire come il piano viene applicato durante la creazione di una nuova registrazione contabile:
- Opzionale: L'aggiunta del piano analitico non è obbligatoria.
- Obbligatorio: La registrazione non può essere confermata se non viene selezionato alcun conto analitico.
- Non Disponibile: Il piano non è disponibile.
- Colore: Impostare un colore per l'etichetta relativa a questo piano specifico.
Per perfezionare l'applicabilità di un piano, creare una nuova riga nella scheda Applicabilità e impostare i seguenti campi:
- Dominio: Scegliere i documenti contabili ai quali si applica il piano.
- Prefissi Conti Finanziari: Inserire il/i prefisso/i del/dei conto/i ai quali si applica il piano.
- Categoria Prodotto: Scegliere la categoria di prodotto alla quale si applica il piano.
- Applicabilità: Definire come il piano viene applicato durante la creazione di una nuova registrazione contabile. L'applicabilità impostata qui sovrascrive sempre l'applicabilità predefinita.
- Azienda: In un ambiente multi-azienda, selezionare l'azienda che utilizza il piano. Per rendere il piano analitico accessibile a tutte le aziende, lasciare il campo vuoto.
Sono disponibili due pulsanti intelligenti:
- Sottopiani: Per avere una struttura analitica più complessa. Fare clic sul pulsante intelligente, quindi fare clic su Nuovo per aggiungere un sottopiano. Questo crea una relazione padre-figlio tra i due piani, e il campo Padre del sottopiano viene automaticamente compilato con il piano originale.
- Conti Analitici: Per accedere ai conti analitici collegati al piano.
Distribuzione analitica
La distribuzione dei costi su uno o più conti analitici può essere impostata in ogni fattura/fattura fornitore singolarmente oppure in massa.
Distribuzione analitica su fatture
Per aggiungere una distribuzione analitica, fare clic sulla colonna Distribuzione Analitica durante la creazione di una fattura o di una fattura fornitore.
Nella finestra Analitica, selezionare i Conti Analitici desiderati nei diversi Piani Analitici visualizzati in colonne. Quindi, suddividere i costi tra i conti modificando la percentuale.
Distribuzione analitica in massa
Per modificare in massa i conti analitici in diverse registrazioni contemporaneamente, andare in Contabilità > Contabilità > Elementi del giornale, e selezionare quelli che devono essere aggiornati. Fare clic sulla colonna Distribuzione Analitica e aggiungere la distribuzione richiesta nella colonna Analitica, quindi fare clic sulla X (chiudi) e su Aggiorna. La distribuzione analitica viene quindi aggiunta agli elementi del giornale selezionati.
Modelli di distribuzione analitica
I modelli di distribuzione analitica applicano automaticamente una distribuzione specifica in base a criteri definiti.
Per creare un nuovo modello di distribuzione analitica, andare in Contabilità > Configurazione > Modelli di Distribuzione Analitica, fare clic su Nuovo e impostare le condizioni che il modello deve soddisfare per essere applicato automaticamente:
- Tutte le condizioni specificate di un modello di distribuzione analitica devono essere soddisfatte affinché il modello venga applicato. Per applicare un modello di distribuzione analitica basato su condizioni individuali, creare modelli di distribuzione analitica separati per ciascuna condizione.
- I modelli di distribuzione analitica possono essere combinati e messi in sequenza, consentendo la distribuzione su più modelli se collegati a piani analitici diversi. Per regolare l'ordine, trascinare e rilasciare i modelli utilizzando l'icona di trascinamento. ::
- Prefissi Conti: Applicare il modello di distribuzione solo agli elementi del giornale che coinvolgono conti che iniziano con prefissi specifici.
- Partner: Applicare il modello di distribuzione solo agli elementi del giornale che coinvolgono un partner specifico.
- Prodotto: Applicare il modello di distribuzione solo agli elementi del giornale che coinvolgono un prodotto specifico.
- Azienda: In un ambiente multi-azienda, applicare il modello di distribuzione solo agli elementi del giornale che coinvolgono un'azienda specifica. Per applicarlo a tutte le aziende, lasciare il campo vuoto.
- Distribuzione Analitica: La distribuzione analitica che verrà applicata quando le condizioni sopra indicate saranno soddisfatte.
- 60% al conto analitico Lavaggio
- 30% al conto analitico Stiratura
- 10% al conto analitico Amministrazione
601, poiché Utenze (601000) è l'unico conto nel piano dei conti che inizia con 601.Se sono disponibili conti aggiuntivi come Elettricità (601100) o Gas (601200) nel piano dei conti, la distribuzione verrà applicata anche a entrambi poiché condividono lo stesso prefisso.- Categoria Partner: Applicare questo modello di distribuzione solo agli elementi del giornale che coinvolgono un partner in una categoria specifica.
- Categoria Prodotto: Applicare questo modello di distribuzione agli elementi del giornale che coinvolgono un prodotto in una categoria specifica.
- quando si crea una fattura e si compila la distribuzione analitica;
- oppure quando si modificano in massa i conti analitici in diverse registrazioni contemporaneamente. ::