Report Personalizzati

Attivare la modalità sviluppatore per accedere alla configurazione dei report contabili.

• Considerare di salvare i report modificati come varianti di report per mantenere intatti i report principali.
• Per accedere all'interfaccia di gestione di un report esistente direttamente dal report stesso, fare clic sull'icona dell'ingranaggio. ::

Report principali

I report principali possono essere considerati come report contabili generici e neutrali. Servono come modelli su cui vengono costruite le versioni contabili locali. Se un report non ha un report principale, viene considerato esso stesso un report principale.La creazione di una voce di menu è necessaria per accedere a un nuovo report principale. Per farlo, aprire la configurazione del report, fare clic su Azione, Crea Voce di Menu e aggiornare la pagina. Il report è ora disponibile in Contabilità > Reportistica.

Varianti

Le varianti sono versioni specifiche per paese dei report principali e, pertanto, fanno sempre riferimento a un report principale. Per creare una variante, selezionare un report generico (principale) nel campo Report Principale durante la creazione di un nuovo report.Quando un report principale viene aperto dal menu Reportistica dell'app Contabilità, tutte le sue varianti vengono visualizzate nel selettore di varianti del report nell'angolo in alto a destra della vista.

Righe

Dopo aver creato un report (principale o variante), il passaggio successivo consiste nel compilarlo con le righe. Per creare una nuova riga, fare clic su Aggiungi una riga. Per modificare una riga esistente, fare clic sulla riga stessa e modificare il popup. Tutte le righe richiedono un Nome e possono avere un Codice opzionale che consente di utilizzare il valore della riga nelle formule.

Espressioni

Ogni riga può contenere una o più espressioni. Le espressioni possono essere viste come sotto-variabili necessarie per una riga del report. Per creare un'espressione, fare clic su Aggiungi una rigaall'interno del popup di una riga.Durante la creazione di un'espressione, è necessario inserire un'Etichetta utilizzata per fare riferimento a quell'espressione. L'etichetta deve essere unica tra le espressioni di ciascuna riga del report. Anche i campi Motore di Calcolo e Formula devono essere compilati. Il motore di calcolo definisce come le formule e le sottoformule vengono interpretate. È possibile combinare espressioni che utilizzano motori di calcolo diversi nella stessa riga, se necessario.

Motore di calcolo Dominio Laundry ERP

Quando si utilizza il motore di calcolo Dominio Laundry ERP, una formula viene interpretata come un dominio Laundry ERP che ha come target gli oggetti account.move.line.La sottoformula consente di definire come le righe di movimento corrispondenti al dominio vengono utilizzate per calcolare il valore dell'espressione:sum : Il risultato è la somma di tutti i saldi delle righe di movimento corrispondenti.sum_if_pos : Il risultato è la somma di tutti i saldi delle righe di movimento corrispondenti se tale importo è positivo. Altrimenti, è 0.sum_if_neg : Il risultato è la somma di tutti i saldi delle righe di movimento corrispondenti se tale importo è negativo. Altrimenti, è 0.count_rows : Il risultato è il numero di sotto-righe di questa espressione. Se la riga padre ha un valore di raggruppamento, questo corrisponderà al numero di chiavi di raggruppamento distinte nelle righe di movimento corrispondenti. Altrimenti, sarà il numero di righe di movimento corrispondenti.

Motore di calcolo Tag Fiscali

Quando si utilizza il motore di calcolo Tag Fiscali, il contenuto del campo Formula viene confrontato con i tag fiscali. Se tali tag non esistono al momento della creazione dell'espressione, verranno creati.Durante la valutazione dell'espressione, il calcolo può essere espresso approssimativamente come: (importo delle righe di movimento con tag+)-(importo delle righe di movimento con tag-).

Motore di calcolo Aggrega Altre Formule

Il motore di calcolo Aggrega Altre Formule esegue operazioni aritmetiche sugli importi ottenuti da altre espressioni. Le formule qui sono composte da riferimenti a espressioni separati da uno dei quattro operatori aritmetici base (addizione +, sottrazione -, divisione / e moltiplicazione *). Per fare riferimento a un'espressione, digitare il codice della riga padre seguito da un punto . e l'etichetta dell'espressione (es. codice.etichetta).Le sottoformule possono essere una delle seguenti:if_above(CUR(importo)) : Il valore dell'espressione aritmetica verrà restituito solo se è maggiore del limite fornito. Altrimenti, il risultato sarà 0.if_below(CUR(importo)) : Il valore dell'espressione aritmetica verrà restituito solo se è inferiore al limite fornito. Altrimenti, il risultato sarà 0.if_between(CUR1(importo1), CUR2(importo2)) : Il valore dell'espressione aritmetica verrà restituito solo se è strettamente compreso tra i limiti forniti. Altrimenti, verrà riportato al limite più vicino.if_other_expr_above(CODICE_RIGA.ETICHETTA_ESPRESSIONE, CUR(importo)) : Il valore dell'espressione aritmetica verrà restituito solo se il valore dell'espressione indicata dal codice riga e dall'etichetta espressione forniti è maggiore del limite fornito. Altrimenti, il risultato sarà 0.if_other_expr_below(CODICE_RIGA.ETICHETTA_ESPRESSIONE, CUR(importo)) : Il valore dell'espressione aritmetica verrà restituito solo se il valore dell'espressione indicata dal codice riga e dall'etichetta espressione forniti è inferiore al limite fornito. Altrimenti, il risultato sarà 0.CUR è il codice valuta in lettere maiuscole e importo è l'importo del limite espresso in quella valuta.cross_report(xml_id | report_id) : Utilizzato per confrontare un'espressione da un altro report identificato dall'xml_id o dall'ID del report stesso.

Motore di calcolo Prefisso Codici Conto

Il motore di calcolo Prefisso Codici Conto viene utilizzato per confrontare gli importi registrati sui conti utilizzando i prefissi dei codici di questi conti come variabili in un'espressione aritmetica.È anche possibile ignorare una selezione di sotto-prefissi.È possibile applicare un 'sotto-filtro' su crediti e debiti utilizzando i suffissi C e D. In questo caso, un conto verrà considerato solo se il suo prefisso corrisponde e se il saldo totale delle righe di movimento registrate su questo conto è a credito/debito.Le esclusioni di prefisso possono essere combinate con i suffissi C e D.Per confrontare la lettera C o D in un prefisso e non usarla come suffisso, utilizzare un'esclusione vuota ().Oltre a utilizzare i prefissi dei codici per includere i conti, è possibile anche confrontarli con i tag dei conti. Questo è particolarmente utile, ad esempio, se il proprio paese non dispone di un piano dei conti standardizzato, dove lo stesso prefisso potrebbe essere utilizzato per scopi diversi tra aziende.Se il tag a cui si fa riferimento è definito in un file di dati, è possibile utilizzare un XMLID al posto dell'ID.È possibile utilizzare anche espressioni aritmetiche con i tag, eventualmente combinandole con selezioni di prefisso.I suffissi C e D possono essere utilizzati allo stesso modo con i tag.L'esclusione di prefisso funziona anche con i tag.

Motore di calcolo Valore Esterno

Il motore di calcolo Valore Esterno viene utilizzato per fare riferimento a valori manuali e valori di riporto. Questi valori non vengono memorizzati tramite account.move.line, ma con account.report.external.value. Ciascuno di questi oggetti punta direttamente all'espressione che influenza, quindi c'è poco da fare per la loro selezione qui.Le formule possono essere una delle seguenti:sum : Se il risultato deve essere la somma di tutti i valori esterni nel periodo.most_recent : Se il risultato deve essere il valore del valore esterno più recente nel periodo.Inoltre, le sottoformule possono essere utilizzate in due modi:rounding=X : Sostituendo X con un numero si indica di arrotondare l'importo a X decimali.editable : Indica che questa espressione può essere modificata manualmente, attivando la visualizzazione di un'icona nel report che consente all'utente di eseguire questa azione.Entrambe le sottoformule possono essere combinate separandole con un ;.

Motore di calcolo Funzione Python Personalizzata

Il motore di calcolo Funzione Python Personalizzata è un mezzo per gli sviluppatori per introdurre calcoli personalizzati delle espressioni caso per caso. La Formula è il nome di una funzione python da chiamare, e la Sottoformula è una chiave da recuperare nel dizionario restituito da questa funzione. Utilizzare questo motore di calcolo solo se si sta creando un modulo personalizzato.

Colonne

I report possono avere un numero indefinito di colonne da visualizzare. Ogni colonna ottiene i suoi valori dalle espressioni dichiarate nelle righe. Il campo expression_label della colonna fornisce l'etichetta delle espressioni il cui valore viene visualizzato. Se una riga non ha un'espressione in quel campo, non viene visualizzato nulla per essa in questa colonna. Se sono necessarie più colonne, è necessario utilizzare etichette di espressione diverse.Quando si utilizza la funzione di confronto periodi presente nella scheda Opzioni di un report contabile, tutte le colonne vengono ripetute in e per ciascun periodo.

Raggruppamento righe

È possibile un raggruppamento non standard aggiungendo o utilizzando campi esistenti nel modello Elemento del Giornale, a condizione che i campi siano correlati e non memorizzati.

Creare un nuovo campo su elemento del giornale

Per creare un campo non memorizzato e correlato nel modello Elemento del Giornale, andare prima in Contabilità > Elementi del Giornale, fare clic sull'icona debug, quindi fare clic su Campi. Fare clic su Nuovo per creare un nuovo campo e compilare i seguenti campi:

• Nome Campo: un nome tecnico per il campo
• Etichetta Campo: l'etichetta da visualizzare per il campo
• Tipo Campo: il tipo di campo a cui questo campo correlato deve puntare
• Memorizzato: Lasciare questo campo deselezionato poiché solo i campi non memorizzati possono essere utilizzati per raggruppare le righe.
• Modello Correlato: Se il tipo di campo è one2many, many2many o many2one, selezionare il modello del campo originale per il raggruppamento.
• Definizione Campo Correlato: il percorso tecnico al campo per cui si desidera raggruppare

Raggruppare le righe

Per raggruppare le righe, andare alla scheda Righe del report desiderato, fare clic sulla riga da raggruppare e modificare il campo Raggruppa per. Inserire il nome tecnico (Nome Campo) del campo da utilizzare come chiave di raggruppamento.