Piano dei conti
Il piano dei conti (PDC) e l'elenco di tutti i conti utilizzati per registrare le transazioni finanziarie nel libro mastro di un'organizzazione. Il piano dei conti si trova in Contabilita > Configurazione > Piano dei conti.
Durante la navigazione del piano dei conti, e possibile ordinare i conti per Codice, Nome conto o Tipo, ma altre opzioni sono disponibili nel menu a tendina.
Configurazione di un conto
Il paese selezionato durante la creazione del database (o dell'azienda aggiuntiva nel database) determina quale pacchetto di localizzazione fiscale viene installato per impostazione predefinita. Questo pacchetto include un piano dei conti standard gia configurato secondo le normative del paese. E possibile utilizzarlo direttamente o adattarlo alle esigenze della propria azienda.
Per creare un nuovo conto, andare in Contabilita > Configurazione > Piano dei conti, cliccare Crea e compilare (come minimo) i campi obbligatori (Codice, Nome conto, Tipo).
Codice e nome
Ogni conto e identificato dal suo Codice e Nome, che indicano anche lo scopo del conto.
Tipo
Configurare correttamente il tipo di conto e fondamentale poiche serve a molteplici scopi:
- Informazioni sullo scopo e il comportamento del conto
- Generare report legali e finanziari specifici per paese
- Impostare le regole per la chiusura dell'anno fiscale
- Generare le registrazioni di apertura
Per configurare un tipo di conto, aprire il selettore a tendina del campo Tipo e selezionare il tipo corrispondente dal seguente elenco:
| Report | Categoria | Tipi di conto | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Stato patrimoniale | Attivita | Crediti | Denaro dovuto all'azienda dai clienti per beni o servizi consegnati |
| Banca e Cassa | Fondi detenuti nei conti bancari aziendali o in contanti | ||
| Attivita correnti | Attivita a breve termine che si prevede vengano convertite in denaro entro un anno | ||
| Attivita non correnti | Attivita a lungo termine che non si prevede vengano convertite in denaro entro un anno | ||
| Anticipi | Pagamenti effettuati in anticipo per beni o servizi da ricevere in futuro | ||
| Immobilizzazioni | Beni tangibili a lungo termine come edifici, macchinari e veicoli utilizzati nelle operazioni e soggetti ad ammortamento | ||
| Passivita | Debiti | Denaro che l'azienda deve a fornitori o venditori | |
| Carta di credito | Saldi e transazioni associate all'utilizzo della carta di credito aziendale | ||
| Passivita correnti | Obbligazioni con scadenza entro un anno, come prestiti a breve termine o ratei passivi | ||
| Passivita non correnti | Debiti a lungo termine e obbligazioni finanziarie con scadenza oltre un anno | ||
| Patrimonio netto | Patrimonio netto | L'interesse residuo del proprietario nell'azienda dopo che le passivita sono state dedotte dalle attivita | |
| Utile dell'anno corrente | L'utile o la perdita netta dell'azienda accumulata nell'anno fiscale corrente | ||
| Conto economico | Ricavi | Ricavi | Entrate generate dalle attivita aziendali principali |
| Altri ricavi | Entrate da fonti secondarie o non operative, come interessi o vendite di asset | ||
| Costi | Costi | Costi sostenuti durante le operazioni per generare ricavi | |
| Ammortamento | L'allocazione del costo dei beni tangibili nel corso della loro vita utile | ||
| Costo del venduto | Costi diretti attribuibili alla produzione o alla consegna di beni e servizi | ||
| Altro | Altro | Fuori bilancio | Transazioni non visualizzate nello stato patrimoniale o nel conto economico |
Immobilizzazioni
Alcuni tipi di conto possono automatizzare la creazione di registrazioni di immobilizzazione. Per automatizzare le registrazioni, cliccare Visualizza su una riga del conto e andare alla scheda Automazione.
Sono disponibili tre opzioni per la scheda Automazione:
- No: questo e il valore predefinito. Non accade nulla.
- Crea in bozza: ogni volta che una transazione viene registrata sul conto, viene creata una bozza di registrazione ma non convalidata. E necessario prima compilare il modulo corrispondente.
- Crea e convalida: e necessario anche selezionare un Modello di costo differito. Ogni volta che una transazione viene registrata sul conto, una registrazione viene creata e immediatamente convalidata.
Imposte predefinite
Nel menu Visualizza di un conto, selezionare un'imposta predefinita da applicare quando questo conto viene scelto per la vendita o l'acquisto di un prodotto.
Tag
Alcuni report contabili richiedono che dei tag siano impostati sui conti rilevanti. Per aggiungere un tag, sotto Visualizza, cliccare il campo Tag e selezionare un tag esistente o Crearne uno nuovo.
Gruppi di conti
I gruppi di conti sono utili per elencare piu conti come sotto-conti di un conto piu grande e quindi consolidare report come il Bilancio di verifica. Per impostazione predefinita, i gruppi vengono gestiti automaticamente in base al codice del gruppo. Ad esempio, un nuovo conto 131200 fara parte del gruppo 131000. E possibile attribuire un gruppo specifico a un conto nel campo Gruppo sotto Visualizza.
Creare gruppi di conti manualmente
Per creare un nuovo gruppo di conti, attivare la modalita sviluppatore e andare in Contabilita > Configurazione > Gruppi di conti. Qui, creare un nuovo gruppo e inserire il nome, il prefisso del codice e l'azienda a cui quel gruppo di conti deve essere disponibile. Notare che e necessario inserire lo stesso prefisso di codice in entrambi i campi Da e A.
Per visualizzare il report Bilancio di verifica con i gruppi di conti, andare in Contabilita > Report > Bilancio di verifica, quindi aprire il menu Opzioni e selezionare Gerarchia e subtotali.
Consenti riconciliazione
Per mantenere semplice il processo di riconciliazione, durante la riconciliazione di una transazione bancaria, di cassa o carta di credito con una voce contabile esistente, vengono visualizzate come possibili corrispondenze solo le voci contabili che addebitano o accreditano conti con l'opzione Consenti riconciliazione abilitata.
Per abilitare questa opzione su un conto, spuntare la casella Consenti riconciliazione nelle impostazioni del conto e cliccare Salva; oppure abilitare il pulsante dalla vista del piano dei conti.
Conti condivisi
La funzionalita Conti condivisi consente la creazione di un singolo conto per uno scopo specifico e la sua condivisione tra piu aziende. E particolarmente utile in ambienti multi-azienda dove un conto simile potrebbe essere utilizzato da diverse aziende.
Obsoleto
Non e possibile eliminare un conto una volta che una transazione e stata registrata su di esso. E possibile renderli inutilizzabili utilizzando la funzionalita Obsoleto: spuntare la casella Obsoleto nelle impostazioni del conto e cliccare Salva.
Guida rapida alla contabilita
Guida rapida ai concetti fondamentali di contabilita in Laundry ERP, inclusi stato patrimoniale, conto economico, registrazioni contabili e riconciliazione.
Consolidamento contabile
Come combinare i dati finanziari di piu aziende separate in una vista unificata utilizzando gli strumenti di consolidamento di Laundry ERP.