Note di credito e rimborsi
Una nota di credito/debito, o memo di credito/debito, è un documento inviato a un cliente per informarlo che è stato accreditato/addebitato un determinato importo.
Diversi casi d'uso possono portare all'emissione di una nota di credito, come ad esempio:
- un errore nella fattura o nella fattura fornitore
- un reso della merce o un rifiuto dei servizi
- la merce consegnata è danneggiata
Le note di debito sono meno comuni ma vengono utilizzate più frequentemente per tracciare i debiti dovuti dai clienti o verso i fornitori a causa di modifiche a fatture clienti o fatture fornitori confermate.
Emettere una nota di credito cliente
Nella maggior parte dei casi, le note di credito vengono create direttamente dalla fattura corrispondente. Per farlo, andare su Contabilità > Clienti > Fatture, aprire la fattura pertinente e cliccare su Nota di Credito.
Nella finestra Nota di Credito, compilare il campo Motivo visualizzato sulla Nota di Credito e aggiornare il Giornale e la Data di storno se necessario. Sono disponibili due opzioni:
- Cliccare Storna per aprire una nota di credito in bozza precompilata con i dettagli esatti della fattura originale. Aggiornare il Prodotto e la Quantità e cliccare Conferma. Questa opzione consente un rimborso parziale o modifiche alla nota di credito.
- Cliccare Storna e Crea fattura per creare una nota di credito, convalidarla automaticamente, riconciliarla con la fattura correlata e aprire una nuova fattura in bozza precompilata con i dettagli esatti della fattura originale.
Per creare una nota di credito da zero, andare su Contabilità > Clienti > Note di Credito e cliccare su Nuovo. La compilazione di una nota di credito segue lo stesso processo della compilazione di una fattura.
R ed è seguita dal numero del documento correlato (ad esempio, RINV/2025/0004 è associata alla fattura INV/2025/0004).Emettere una nota di debito cliente
Nella maggior parte dei casi, le note di debito vengono create direttamente dalla fattura corrispondente. Per farlo, andare su Contabilità > Clienti > Fatture, aprire la fattura pertinente e cliccare su Nota di Debito. Quindi, seguire questi passaggi:
- Nella finestra Crea Nota di Debito, compilare il campo Motivo e aggiornare i campi Usa Giornale Specifico e Data Nota di Debito se necessario.
- Attivare l'opzione Copia Righe per copiare le righe della fattura e cliccare Crea Nota di Debito.
- Nella nota di debito, aggiornare il Prodotto e la Quantità e cliccare Conferma.
Registrare un rimborso fornitore
I rimborsi fornitori o le note di credito fornitori vengono registrati nello stesso modo delle note di credito clienti.
Per registrare un rimborso fornitore o una nota di credito fornitore direttamente dalla fattura fornitore corrispondente, andare su Contabilità > Fornitori > Fatture, aprire la fattura fornitore pertinente e cliccare su Nota di Credito.
Per registrarlo da zero, andare su Contabilità > Fornitori > Rimborso e cliccare su Nuovo.
Registrare una nota di debito fornitore
Le note di debito dei fornitori vengono registrate nello stesso modo in cui le note di debito vengono emesse ai clienti.
Per registrare una nota di debito, andare su Contabilità > Fornitori > Fatture, aprire la fattura fornitore pertinente e cliccare su Nota di Debito.
Registrazioni contabili
La creazione di una nota di credito/debito da una fattura genera una registrazione inversa che annulla le voci di giornale della fattura originale.