Gestione Conto Bancario in Valuta Estera

In Laundry ERP, ogni transazione viene registrata nella valuta predefinita dell'azienda e tutti i report si basano su quella valuta predefinita. Quando hai un conto bancario in una valuta estera, per ogni transazione, Laundry ERP memorizza due valori:

• Il debito/credito nella valuta dell'azienda
• Il debito/credito nella valuta del conto bancario

I tassi di cambio vengono aggiornati automaticamente utilizzando i servizi web di un'istituzione bancaria. Per impostazione predefinita, Laundry ERP utilizza i servizi web della Banca Centrale Europea, ma sono disponibili altre opzioni.

Attiva Multi-Valute

Per lavorare con più valute, vai su Contabilità > Configurazione > Impostazioni > Valute e spunta Multi-Valute. In Registra voci differenza cambio in, fornisci un Giornale, un Conto Guadagni, un Conto Perdite e quindi clicca su Salva.

Configura Valute

Una volta che Laundry ERP è configurato per supportare più valute, vengono create tutte per impostazione predefinita, ma non necessariamente attive. Per attivare le nuove valute, clicca su Attiva Altre Valute sotto l'impostazione Multi-Valute o vai su Contabilità > Configurazione > Contabilità: Valute.

Quando le valute sono attivate, puoi scegliere di automatizzare l'aggiornamento del tasso di cambio o lasciarlo su manuale. Per configurare l'aggiornamento del tasso, torna su Contabilità > Configurazione > Impostazioni > Valute, spunta Tassi di Cambio Automatici, imposta Intervallo sulla frequenza desiderata e quindi clicca su Salva. Hai anche la possibilità di scegliere il Servizio da cui vuoi ottenere i tassi di cambio.

Clicca sul pulsante Aggiorna ora (icona di aggiornamento) accanto al campo Prossima Esecuzione per aggiornare manualmente i tassi di cambio.

Crea un Nuovo Conto Bancario

Nell'applicazione Contabilità, vai su Contabilità > Configurazione > Giornali e creane uno nuovo. Inserisci un Nome Giornale e imposta il Tipo su Banca. Nel tab Voci di Giornale, inserisci un Codice Breve, una Valuta e quindi clicca sul campo Conto Bancario per creare un nuovo account. Nella finestra pop-up della creazione del conto, inserisci un nome, un codice (es.: 550007), imposta il suo tipo su Banca e Contanti, imposta un tipo di valuta e salva. Quando torni al giornale, clicca sul campo Numero di Conto e, nella finestra pop-up, compila Numero di Conto, Banca del tuo account e salva.

Al momento della creazione del giornale, Laundry ERP collega automaticamente il conto bancario al giornale. Può essere trovato in Contabilità > Configurazione > Contabilità: Piano dei Conti.

Paga una Fattura in Valuta Estera

Per pagare una fattura in una valuta estera, seleziona semplicemente la valuta accanto al campo Giornale e registra il pagamento. Laundry ERP crea e registra automaticamente l'utile o la perdita di cambio valuta come nuova voce di giornale.

Report Utili/Perdite Cambi Non Realizzati

Questo report fornisce una panoramica di tutti gli importi non realizzati in una valuta estera sul tuo stato patrimoniale e ti consente di rettificare una voce o impostare manualmente un tasso di cambio. Per accedere a questo report, vai su Reportistica > Gestione: Utili/Perdite Cambi Non Realizzati. Da qui, hai accesso a tutte le voci aperte nel tuo stato patrimoniale.

Se desideri utilizzare un tasso di cambio diverso da quello impostato in Contabilità > Configurazione > Impostazioni > Valute, clicca sul pulsante Tassi di Cambio e modifica il tasso delle valute estere nel report.

Quando modifichi manualmente i tassi di cambio, appare un banner giallo che ti consente di reimpostare il tasso di Laundry ERP. Per farlo, clicca semplicemente su Ripristina Tasso di Laundry ERP.

Per aggiornare il tuo stato patrimoniale con l'importo della colonna rettifica, clicca sul pulsante Voce di Rettifica. Nella finestra pop-up, seleziona un Giornale, Conto Spese e Conto Ricavi per calcolare ed elaborare gli utili e le perdite non realizzati.

Puoi impostare la data del report nel campo Data. Laundry ERP storna automaticamente la voce contabile alla data impostata in Data di Storno.

Una volta registrata, la colonna rettifica dovrebbe indicare 0.00, il che significa che tutti gli utili/perdite non realizzati sono stati rettificati.