Austria
Austria
Configurazione
Installa i seguenti moduli per ottenere tutte le funzionalita della localizzazione austriaca:
| Nome | Nome tecnico | Descrizione |
|---|---|---|
| Austria - Contabilita | l10n_at | Pacchetto di localizzazione fiscale predefinito |
| Austria - Report Contabili | l10n_at_reports | Versioni localizzate dei report finanziari |
| Export SAF-T Austriaco | l10n_at_saft | Aggiunge l'esportazione SAF-T |
| Austria - Regolamento Sicurezza per Point of Sale | l10n_at_pos | Conformita RKSV per POS |
Report finanziari
Sono disponibili i seguenti report localizzati:
- Stato Patrimoniale secondo il paragrafo 224 UGB
- Conto Economico secondo il paragrafo 231 UGB (Gesamtkostenverfahren)
SAF-T (Standard Audit File for Tax)
L'ufficio fiscale austriaco puo richiedere un SAF-T. Il modulo Export SAF-T Austriaco consente di esportare il report in formato XML.
Configurazione
Questa sezione spiega come configurare il database affinche tutte le informazioni richieste dal SAF-T siano disponibili. Se manca qualcosa, un messaggio di avvertimento elenchera le informazioni necessarie durante l'esportazione.
Informazioni aziendali
Apri le Impostazioni del database. Nella sezione Aziende, clicca Aggiorna Info e assicurati che i seguenti campi siano compilati correttamente:
- Indirizzo (via, citta, CAP, paese)
- Telefono
- ID Azienda: il codice fiscale dell'azienda
- Codice Fiscale: il numero UID-Nummer (Umsatzsteueridentifikationsnummer), incluso il prefisso paese
Persona di contatto
Almeno una persona di contatto deve essere collegata all'azienda nell'app Contatti:
- Il tipo di contatto deve essere impostato su Individuo
- Seleziona l'azienda nel campo Nome azienda
- Fornisci almeno un numero di telefono (Telefono o Cellulare)
Informazioni clienti e fornitori
Tramite l'app Contatti, compila l'Indirizzo di ogni partner presente nelle fatture, fatture fornitori o pagamenti. Per i partner aziendali, compila la partita IVA (incluso il prefisso paese) nel campo Codice Fiscale.
Impostazioni contabili
Vai su Contabilita > Configurazione > Impostazioni. Nella sezione Localizzazione austriaca, compila:
- Codice ONACE
- Metodo di Valutazione degli Utili
Mappatura piano dei conti
Le specifiche SAF-T austriache definiscono un piano dei conti (COA). Tutti i conti rilevanti per l'esportazione SAF-T devono essere annotati con un conto corrispondente di questo COA.
Le informazioni di mappatura vengono fornite aggiungendo tag ai conti. Ad esempio, aggiungendo il tag 1000 a un conto, lo si mappa (virtualmente) al conto SAF-T COA con codice 1000.
Il modulo Austria - Contabilita aggiunge un tag per ogni conto SAF-T COA e mappa automaticamente molti conti dal piano dei conti austriaco predefinito.
Puoi provare a esportare il report SAF-T per verificare se ci sono conti non mappati. Un avvertimento verra visualizzato in caso di problemi con la configurazione o la mappatura.
Esportazione del report SAF-T
Per esportare il report SAF-T, vai su Contabilita > Reportistica > Libro Mastro Generale. Clicca il lato destro del pulsante PDF e seleziona SAF-T.
Point of Sale
RKSV (Registrierkassensicherheitsverordnung)
La RKSV e un regolamento austriaco progettato per proteggere i registratori di cassa e prevenire frodi fiscali. Richiede alle aziende di utilizzare sistemi di registratori di cassa elettronici a prova di manomissione, inclusi i sistemi Point of Sale.
Questi sistemi devono essere dotati di una Unita di Creazione Firma (SCU), responsabile della firma di ogni transazione per garantire che i dati non possano essere alterati. Laundry ERP fornisce una soluzione conforme tramite fiskaly, una soluzione basata su cloud.
Configurazione
Installa il modulo Austria - Regolamento Sicurezza per Point of Sale (l10n_at_pos).
Informazioni aziendali
Apri le Impostazioni, vai alla sezione Aziende e clicca Aggiorna Info per verificare che le informazioni siano aggiornate e corrette.
Per collegare l'azienda a Fiskaly, apri la scheda Fiskaly e abilita Gestito da Laundry ERP, che attiva la gestione automatica dell'integrazione.
Se esiste gia un account Fiskaly con credenziali proprie, disabilita il toggle e configura manualmente le credenziali Fiskaly.
Clicca Genera Credenziali per creare una nuova organizzazione nel sistema Fiskaly e generare le credenziali necessarie. Poi clicca Autentica Chiavi per validare le credenziali.
Collegamento organizzazione Fiskaly a FinanzOnline
Per collegare l'organizzazione Fiskaly con il Ministero delle Finanze austriaco, e necessario fornire le credenziali FinanzOnline nella scheda Fiskaly dell'azienda:
- Identificativo Partecipante
- Identificativo Utente
- PIN Utente
Clicca Autentica FON per collegare l'organizzazione Fiskaly al Ministero delle Finanze austriaco.
Scontrini con firma digitale
Per garantire l'integrita e l'autenticita degli scontrini, il sistema li firma automaticamente usando la SCU. Lo scontrino mostra quindi una firma crittografata come codice QR contenente il numero dello scontrino e le informazioni sulla SCU utilizzata.
Esportazione DEP7
Il file DEP7 esportato consente alle autorita di verificare le transazioni e garantire la conformita alle misure antifrode. Per generarlo, vai su Point of Sale > Reportistica > Report DEP7 e compila:
- Data/Ora Inizio: esporta dati con date a partire dalla data iniziale
- Data/Ora Fine: esporta dati con date fino alla data finale
- Point of Sale: specifica da quali POS esportare i dati
Clicca Stampa per scaricare il file PDF con i dati DEP7.
Scontrini di chiusura mensili/annuali
Per stampare gli scontrini di chiusura mensili/annuali, avvia una sessione dal dashboard POS, clicca Apri Cassa, poi l'icona lista nell'angolo in alto a destra e seleziona Scontrini Mensili/Annuali.